Respeito, transparência e eficiênciaRespeito, transparência e eficiência

Respeito, transparência e eficiência

Em realização inédita, Clube divulga antecipadamente informações sobre o fluxo de caixa e as obras concluídas em 2020

31/01/2021 31/01/21

Para promover a transparência no ECP, as informações sobre o fluxo de caixa e as obras concluídas em 2020 foram encaminhadas, pela primeira vez, antecipadamente às Comissões Permanentes e aos conselheiros. 

A prestação de contas reflete o compromisso de reafirmar os pilares desta gestão – respeito, transparência e eficiência –, e os associados tomam conhecimento das entradas e saídas de recursos da instituição, ficando a par da saúde financeira do Clube. As obras são apresentadas no documento de forma detalhada, com informações como valor aprovado e utilizado, saldo e um comentário geral sobre a utilização da verba. 

Houve casos em que se utilizou menos dinheiro do que o previsto, como na construção da Arena CAD, devido a condições finais de contratação. Quando o investimento foi maior que o planejado, como no caso da ampliação das quadras externas, há uma justificativa para o valor excedente.

Da lista, não constam três obras já entregues aos associados, porém ainda não finalizadas do ponto de vista contábil: Centro Desportivo, Quadra de Futebol Society e Campo de Futebol.

Devido ao empenho em utilizar valores abaixo do aprovado na maioria das reformas e construções, o saldo remanescente será suprimido e o valor, novamente incorporado à disponibilidade efetiva do Fundo Especial (Investimento). Já no fluxo de caixa é possível ver os esforços em manter a saúde financeira em meio à pandemia.

“Considerando o encerramento das obras com o valor aprovado, o empenho correspondente ao saldo remanescente dessas obras pode ser suprimido e o valor novamente incorporado à disponibilidade efetiva do Fundo Especial (Investimento). À medida que os procedimentos contábeis e de auditoria externa evoluírem, compartilharemos novas informações, sempre considerando a importância de manter comissões e conselheiros informados com total transparência”

Ivan Castaldi Filho,
presidente da diretoria

Veja a lista encaminhada para o Conselho Deliberativo


Ampliação do Fitness e aquisição de equipamentos e materiais complementares

Resolução: 20/2019
Valor Aprovado: R$ 1.244.107
Valor Utilizado: R$ 1.182.063
Saldo: R$ 62.044

O saldo positivo é decorrente das condições finais de contratação após os processos licitatórios.


Instalação da área de exposição do Centro Pró-Memória Hans Nobiling no recinto da Sede Social

Resolução: 19/2019
Valor Aprovado: R$ 400.000
Valor Utilizado: R$ 392.465
Saldo:  R$ 7.535


Revitalização da área externa de atendimento da Lanchonete 9 Pinos, denominada Prainha Boliche

Resolução: 24/2019
Valor Aprovado: R$ 155.118
Valor Utilizado: R$ 22.606
Saldo: R$ 132.512

Alteração do escopo após aprovação do Conselho, com o cancelamento da construção do deck.


Construção de nova área para o CAD e para os vestiários de visitantes, juízes e acessíveis para o Futebol

Resolução: 15/2019
Valor Aprovado: R$ 1.130.000
Valor Utilizado: R$ 961.415
Saldo: R$ 168.585

O saldo positivo é decorrente das condições finais de contratação após os processos licitatórios.


Novo piso do Ginásio do Handebol

Resolução: 28/2019
Valor Aprovado: R$ 274.892
Valor Utilizado: R$ 243.345
Saldo: R$ 31.547

O saldo positivo é decorrente das condições finais de contratação após os processos licitatórios.


Substituição de luminárias de vapor metálico por luminárias de LED nos campos de Futebol A e B, Futebol Society, quadra poliesportiva coberta – Conjunto Desportivo, quadras de areia e quadras poliesportivas externas

Resolução: 21/2019
Valor Aprovado: R$ 657.740
Valor Utilizado: R$ 699.967

O valor excedente (R$ 42.227) refere-se à locação de plataforma, material de serralheria, postes das quadras externas e instalação de nova iluminação led na quadra 4 de Tênis, etapas não previstas originalmente na solicitação encaminhada ao Conselho.


Criação da nova sala de ginástica multifuncional do Fitness no 1º andar do Conjunto Desportivo

Resolução: 18/2019
Valor Aprovado: R$ 476.000
Valor Utilizado: R$ 287.905
Saldo: R$ 188.095

O saldo positivo é decorrente das condições finais de contratação após os processos licitatórios e da otimização de recursos técnicos, reaproveitamento de equipamento de ar-condicionado e economia com custo de projetos.


Novo piso para a rampa do estacionamento Tucumã e recuperação das calçadas externas

Resolução: 27/2019
Valor Aprovado: R$ 169.540
Valor Utilizado: R$ 156.970
Saldo: R$ 12.570

O saldo positivo é decorrente das condições finais de contratação após os processos licitatórios.


Ampliação e revitalização das quadras externas e entorno

Resolução: 25/2019
Valor Aprovado: R$ 226.093
Valor Utilizado: R$ 349.218

O valor excedente (R$ 123.125) refere-se à ampliação da quadra 7, cabos para iluminação das quadras 5 e 6, pergolados, instalação de TV no pergolado e na Lanchonete Alameda e adequação de alambrado, etapas originalmente não previstas na solicitação encaminhada ao Conselho, mas que foram executadas para otimização e oportunidade da intervenção em andamento.


Balanço patrimonial
Como acontece anualmente, a edição de fevereiro não apresentará o balanço patrimonial para exercício findo em 31 de dezembro de 2020. O documento será publicado nas próximas revistas, após conclusão dos trabalhos da auditoria externa, e também divulgado integralmente com notas explicativas e prestação de contas no Relatório da Diretoria, acompanhado pelo relatório dos auditores externos e o parecer do Conselho Fiscal.

FLUXO DE CAIXA
Veja as informações detalhadas do Fluxo de Caixa

Financeiro